深夜重磅!做空欧洲大赚300亿,桥水开始平仓了!达利欧释放什么信号?

深夜重磅!做空欧洲大赚300亿,桥水开始平仓了!达利欧释放什么信号?


中国基金报记者 房佩燕


近日全球股市回暖,而全球最大的对冲基金——桥水基金又有新动作!


最新数据显示,桥水正在平仓此前对欧洲股市的做空!3月中旬,桥水150亿美元(1081亿人民币)大举做空欧洲,彼时欧洲股市连日暴跌;而今一周时间,桥水开始平仓,据外媒统计,这波做空桥水至少赚了40亿欧元(约合人民币300亿元)。


无独有偶,索罗斯也被爆出,正在减少对英国股市的空头头寸。


桥水开始平仓对欧洲股市的做空

1周大赚300亿

3月20日,据数据分析公司Breakout Point报告,桥水开始平仓此前对欧洲股市的做空,减少了他们的大型欧盟空头交易70多次。


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不过,对重点公司仍留有高于0.5%的空头头寸。例如,针对西班牙公司的所有五个大空头头寸都被削减,例如,BBVA,Banco Santander和Amadeus IT Group的空头头寸从0.89%减少到0.69%。


对欧洲的大举做空,为桥水带来了可观的利润。


如斥资48亿欧元做空的法国股市,期间法国股市大跌超30%。


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44亿欧元做空的德国股市,期间也跌30%。


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据外媒统计,桥水这波操作估计大赚约40亿欧元(约合人民币300亿元)。


对此,桥水的发言人表示:“尽管我们不会就具体头寸发表评论,但桥水在全球150多个市场进行交易,因此桥水有许多相互关联的头寸,通常用来对冲其他头寸,而且这些情况经常发生变化。因此,在任何时间查看任何一个位置来尝试确定总体策略都是不正确的。”


此前150亿美元的做空欧洲股市


这与桥水3月13日那周的操作形成对比,彼时桥水已建立140亿欧元(约合美元150亿美元,1081亿元人民币)空头头寸,押注欧洲公司股票因疫情而持续暴跌。



主要建立了43家欧洲公司的巨额空头,主要押注法国,德国,荷兰,西班牙和意大利的大型公司。



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当时桥水做空公司中,法国最多有16家,持仓48亿欧元,其次是德国有12家,仓位44亿欧元,荷兰和西班牙各有5家,仓位分别为28亿美元和13亿欧元,意大利3家,仓位8亿欧元。


深夜重磅!做空欧洲大赚300亿,桥水开始平仓了!达利欧释放什么信号?这些国家都是疫情较为严重的欧洲国家。



这些大空头中有7个的估计价值超过5亿欧元,其中最大的两个空头接近10亿欧元大关:

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不过,期间在多国股市轮番熔断之后,欧洲多国纷纷发布股票卖空禁令,包括意大利、西班牙、法国、比利时、奥地利、希腊等。


桥水业绩大跌

平仓或为应对业绩困境


多年来,桥水基金被称为“常胜将军”,管理着大约1600亿美元的资金,其旗舰基金主动型Pure Alpha基金,约30年的历史中,仅有4年亏损。达里奥多次奇迹般地成功预测出全球经济和市场的巨大变动,最著名的一次,就是成功预测了2008年的金融危机。在2008年的全球金融危机下,当标准普尔500指数下跌37%的一年中,Pure Alpha策略获得了9.4%的回报。

然而近期,桥水却被爆出今年业绩爆雷。因而有外媒指出,桥水急忙平仓,可能是为了应对近期的业绩困境。


在达利欧提供的这份桥水的3月18日的每日观察中,还披露了桥水期间基金今年截至3月18日的表现:



采用风险平价策略的全天候基金跌了9%-14%不等,完全对冲的中性策略跌了7%-21%不等。



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不过达利欧表示,这种回撤程度以前也发生过,而且每次净值也都回来了。与过去一样,我们一直维持着流动性,这次损失在可承受范围里。

达里奥:这次灾难百年一遇

全球企业将损失半个美国GDP


3月18日,达利欧解释其业绩出现亏损时表示,“新型冠状病毒是一种迅速蔓延并在最糟糕的时刻袭击我们的流行病,因为我们仓位向长期倾斜,以便我们能够利用金融/经济体系的流动性,利率水平相比其它资产的预期回报率偏低,以及没有经济下滑的即刻迹象(虽然我们确实担心经济低迷会是什么样子,因为存在财富、政治和地缘政治差距和冲突,使得央行在此期间缺乏刺激经济的能力)。”


而近日在 CNBC 采访中,达里奥则指出,“在我们有生之年从未发生过的事情……我们面临的是一场危机。” “我们现在估计,在美国,公司层面的损失大约在4万亿美元左右,全球大概有12万亿美元。”截至 2019 年底,美国国内生产总值(GDP)超过 21 万亿美元。这意味着,该预计显示,本次危机将为全球企业带来约折合美国GDP的一半的经济损失。


索罗斯也在减少空头头寸


与此同时,索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)的英国对冲基金部门SFM UK Management在过去一个月中已大幅减少了在英国公司的净空头头寸。


众所周知,乔治•索罗斯(George Soros)在1992年9月的“黑色星期三”期间做空了英镑,据报道,这给索罗斯带来了10亿英镑的收益。但根据Breakout Point的另一项研究,自2月24日以来,SFM UK Management已将其净空头头寸减少了75%以上。


索罗斯基金管理公司的发言人表示,公司没有任何需要补充的。



编辑:吴羽


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