美股上演月内第四次熔断,全球避风港在哪?A50逆势飘红

美股上演月内第四次熔断,全球避风港在哪?A50逆势飘红


一天大涨一天大跌剧烈波动的美股行情仍在上演,本周3月16日黑色星期一美三大股指都暴跌11%以上,并触发本月第三次熔断。3月17日周二在美联储祭出一系列“大杀器”后,三大股指反弹均超5%。而3月18日周三全球市场下跌再起,道股最大下挫了10%以上,标普500指数盘中再次大跌7%触发本月第四次熔断,历史罕见。


截止收盘,道琼斯工业指数下跌6.30%,标普500下挫5.18%,均创三年多新低;纳斯达克跌4.70%,创1年多新低。而自2月24日本轮下跌以来,短短18个交易日,三大股指均重挫超过27%。


全球市场下跌再起


多个市场经过周二的反弹后,周三再度全面走低。Wind数据显示,以全球35个指数(多个国家主要股指、大宗商品、黄金白银等)来看,周三仅有比利时、美元指数、泰国综指和新西兰NZ50有小幅上涨,其余31个指数均出现下跌。其中跌幅最大的是NYMEX原油重挫16%以上,而国内A股依然跌幅较小,上证综指、深成指、中小板指均下跌不到2%,处于跌幅榜后列。


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A50指数期货逆市飘红


尽管全球市场一片下跌,但中国市场抗跌有望继续。受美股大跌影响,富时中国A50指数期货盘中曾小幅下跌,不过随后开启直线反弹。截止到北京时间3月19日早晨收盘,富时中国A50指数期货全面收红,小幅上涨0.71%。


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A股迎来季报行情


此外,2020年一季报业绩仍能逆市增长的A股大行情也有望持续上演。


3月18日,因一季度净利润同比预增170%-230%,沃华医药今日一字涨停。无独有偶, 双星新材一季度净利同比预增80%-110%,继周二涨停之后,周三再度上涨9.12%。


Wind数据统计,截至3月18日,已有64家A股公司披露了2020年一季度业绩预告,业绩预喜公司43家,占比6成。


从业绩预喜公司所在的行业来看,材料、硬件设备、软件、医药、食品、半导体等行业公司数量较多。


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具体公司上,奥飞数据、赞宇科技、姚记科技、沃华医药、安纳达、四方达、雅克科技等业绩增长排名靠前。


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北上资金调仓换股


本月以来,北上资金连续净流出,累计净流出逾600亿元。Wind统计显示,从北上资金持股变动金额行业分布来看,消费行业最多,日常消费和可选消费合计减仓超过200亿元。此外,金融板块减仓金额亦超过100亿元,而电信服务行业则被北上资金纷纷加仓。


个股方面,本周共有18家公司被北上资金逆势净买入超3亿元,其中,沃森生物、中国建筑、迈瑞医疗、蓝思科技等公司净买入额超5亿元。


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非北上标的公司蕴藏机会


考虑到北上资金近期连续卖出,非北上标的或北上资金持股比例较小的公司受的抛压或相对较低。Wind统计显示,在北上资金持股占自由流通股比小于1%,或非北上标的股中,市盈率在30倍以内,2018年扣非净利润增速超过50%,且2019年净利润预增上限超过70%的公司有47家,这部分高成长低估值公司或蕴藏机会。


其中风神股份、通产丽星、山煤国际、星湖科技、恒大高新、建设机械、安利股份、友好集团、姚记科技、皖维高新等多家公司2019年年报预告净利润增速最高将超过200%。


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未来避风港在哪?


复盘历次衰退危机后,摩根大通指出,危机始终存在一个必须解决的核心问题——通常围绕过度的杠杆作用,而这一次是围绕感染的扩散。在解决方案出现之前,市场往往会对可能出现的经济收缩、利润下降、评级下调以及违约率上升进行风险溢价。宽松的货币和财政政策可以限制风险溢价对金融体系造成的冲击,但很少能阻止市场调整。


此外,应对危机需要采取多少财政措施,以及财政刺激的实质性很难界定,这加剧了市场的迷惑性。小摩称,大多数投资者对结束美国经济衰退通常需要多少货币宽松有所了解,因为自1970年代以来,美联储在危机期间通常至少降息200个基点,并且历次危机平均降息幅度约为400个基点。而另一方面,适度的财政宽松程度比较模糊,因为在经济衰退期间,预算政策并非总是故意放宽。并且由于各项程序,财政政策往往在金融危机晚期才到来,因此不清楚减税和/或增加支出对资产价格最初的触底反弹过程有何贡献。


金鹰基金表示,尽管近期受到海外疫情扩散及国际原油价格大跌等持续性的叠加影响,全球主要股市普遍陷入一轮深度调整的过程中,但A股市场跌幅远小于海外市场,更多显示出几分淡定,投资者的担忧情绪似有所缓解,显示出明显的抗跌性和避风港特征。


东北证券策略分析认为,A股较海外韧性仍较强,主要来自疫情防控进展领先以及估值相对较低。在市场剧烈波动期间,A股与美股相关性明显提升,此次A股难以独善其身。但A股韧性仍相对较强:第一,国内疫情防控进程领先于海外;第二,A股估值更有优势,上证综指PE远低于道琼斯指数和标普500指数,在全球主要市场来看,基本处于估值洼地。


国盛证券张启尧团队分析认为,对于A股,不管是跌深反弹还是阶段性企稳,中长期向好的大趋势不变。当前已是底部区域,而价格远比时间重要。始终强调A股主要矛盾在国内,是被“牵连”、“错杀”的市场。从时间上看,短期内由于海外风险冲击同样将经历震荡期。但从中长期来看,A股市场整体向好的大趋势不变,当前已是底部区域:一方面,经历连续的调整之后,当前指数已极度接近此前国内疫情快速蔓延、市场最为恐慌时期的水平,部分行业甚至已经跌破前低。后续继续下跌的空间和可能性都较小。另一方面,当前海外风险已在较大程度上得到了释放。一旦海外这一短期掣肘消除,A股将有望重回自身正轨。


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